目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、通常公共预算财政拨款收入支出决算表
六、通常公共预算财政拨款支出决算表
七、通常公共预算财政拨款根基支出决算表
八、当局性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、当局性基金预算财政拨款根基支出决算表
十、国有本钱经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、当局采购情况表
十三、当局采办服务决算公开情况表
第二部门 2022年度部门决算注明
第三部门 2022年度其他沉要事项的情况注明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
第二部门 2022年度部门决算注明
一、部门/单元根基情况
（一）机构设置、职责
北京首都游览集团有限责任公司本级是1998年2月成立的国有独资性综合型游览企业。业务涵盖酒店业，餐饮业，汽车服务业，景区服务业，观光社等多个行业，重要职能为掌管转造前离退休人员的治理及离退休经费的发放工作。
本单元所属唯一的二级预算单元为北京首都游览集团有限责任公司本级,与上年无改观。
（二）人员组成情况
北京首都游览集团有限责任公司部门行政假造0人，现实0人；事业假造0人，现实0人；聘用人员0人。
离退休人员28人，其中：离休6人，退休22人。
二、收入支出决算总体情况注明
2022年度收、支总计319.04万元，比上年削减9.01万元，降落2.75%。
（一）收入决算注明
2022年度今年收入计算319.04万元，比上年削减9.01万元，降落2.75%，其中：财政拨款收入319.04万元，占收入计算的100%；上级补助收入0万元，占收入计算的0%；事业收入0万元，占收入计算的0%；经营收入0万元，占收入计算的0%；从属单元上缴收入0万元，占收入计算的0%；其他收入0万元，占收入计算的0%。
（二）支出决算注明
2022年度今年支出计算319.04万元，比上年削减9.01万元，降落2.75%，其中：根基支出319.04万元，占支出计算的100%；项目支出0万元，占支出计算的0%;上缴上级支出0万元，占支出计算的0%；经营支出0万元，占支出计算的0%；对从属单元补助支出0万元，占支出计算的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况注明
2022年度财政拨款收、支总计319.04万元，比上年削减9.01万元，降落2.75%。重要原因是人员削减。
四、通常公共预算财政拨款支出决算情况注明
（一）通常公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度通常公共预算财政拨款支出319.04万元，重要用于以下方面（按大类）：（1）社会保险和就业支出274.04万元，占今年财政拨款支出85.90%；（2）卫生健康支出45.00万元，占今年财政拨款支出14.10%。
（二）通常公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保险和就业支出”（类）2022年度决算274.04万元，与2022年岁首预算吃旖。其中：
“行政治业单元养老支出”（款）2022年度决算274.04万元，与2022年岁首预算吃旖。
2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算45.00万元，与2022年岁首预算吃旖。其中：
“行政治业单元医疗”（款）2022年度决算45.00万元，与2022年岁首预算吃旖。
五、当局性基金预算财政拨款支出决算情况注明
（一）当局性基金预算财政拨款支出决算总体情况
今年度无此项支出。
（二）当局性基金预算财政拨款支出决算具体情况
今年度无此项支出。
六、国有本钱经营预算财政拨款出入情况
2022年度本部门无国有本钱经营预算财政拨款情况。
七、财政拨款根基支出决算情况注明
2022年度使用通常公共预算财政拨款铺排根基支出319.04万元，使用当局性基金财政拨款铺排根基支出0万元，其中：（1）工资福利支出蕴含根基工资、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保险缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出蕴含办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维建（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用资料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行守护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对幼我和家庭补助支出蕴含离休费、退休费、抚恤金、生涯补助、救助费、医疗费补助、助学金、嘉奖金、其他对幼我和家庭的补助等支出。（4）其他本钱性支出蕴含办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2022年度其他沉要事项的情况注明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费蕴含本单元所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款岁首预算0.00万元增长（削减）0.00万元。其中：
1. 因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年度岁首预算数0.00万元增长（削减）0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0.00万元。
2. 公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度岁首预算数0.00万元增长（削减）0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。
3. 公务用车购置及运行守护费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度岁首预算数0.00万元增长（削减）0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计领域。
三、当局采购支出情况
2022年度本部门无当局采购支出。
四、国有资产占用情况
2022年度本部门无国有资产占用情况。
五、当局采办服务支出注明
2022年度本部门无当局采办服务支出。
六、专业名词诠释
1.根基支出：指为保险机构正常运行、实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在根基支出之表为实现特定行政工作或事业发展指标所产生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、派司费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维建费、过路过桥费、保险费、安全嘉奖费等支出；公务接待费指单元按划定开支的各类公务接待（含表宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保险行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于采办货物和服务的各项资金，蕴含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维建费、专用资料及通常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行守护费以及其他用度。
5.当局采购：指各级国度机关、事业单元和集体组织，使用财政性资金采购依法造订的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.当局采办服务：是指各级国度机关将属于自身职责领域且适合通过市场化方式提供的服务事项，依照当局采购方式和法式，交由切合前提的服务供给商承担，并凭据服务数量和质量等成分向其支付用度的行为。
7. 社会保险和就业（类）行政治业单元养老支出（款）：反映用于行政治业单元养老方面的支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价汇报（见附件）
二、项目支出绩效评价汇报（见附件）
三、项目支出绩效自评表（见附件）
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评汇报
本单元无中央转移支付。
附件：
项目支出绩效评价汇报
一、根基情况
（一）项目概况。
本单元掌管转造前离退休人员的治理及离退休经费的发放工作。2022年度今年支出计算319.04万元，与2022年度预算吃旖。
（二）项目绩效指标。蕴含总体指标和阶段性指标。
项目总体指标为：1.按时实现转造前离退休人员的离退休经费的发放工作； 2.做好离退休人员的治理工作。
项目阶段性指标为：按时实现转造前离退休人员的离退休经费的发放工作。
二、绩效评价工作发展情况
（一）绩效评价主张、对象和领域。
绩效评价的主张为：做好转造前离退休人员的治理及离退休经费的发放工作。
绩效评价对象：北京首都游览集团有限责任公司。
绩效评价领域：北京首都游览集团有限责任公司所掌管的转造前离退休人员。
（二）绩效评价准则、评价指标系统（附表注明）、评价步骤、评价尺度等。
（三）绩效评价工作过程。
对离退休用度发放功夫及离退休人员反馈进行检测。
三、综合评价情况及评价结论
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
本单元高度器沉对转造前离退休人员的治理和离退休用度的发放工作。
（二）项目过程情况。
按时发放转造前离退休人员的离退休经费。
（三）项目产出情况。
每月已按时发放转造前离退休人员的离退休经费。
（四）项目效益情况。
已按时实现转造前离退休人员的离退休经费的发放工作，并与离退休人员维持优良沟通。
五、重要经验及做法、存在的问题及原因分析
已按时实现转造前离退休人员的离退休经费的发放工作，并与离退休人员维持优良沟通，未存在有关问题。
六、有关建议
无。
七、其他必要注明的问题
无。
部门整体绩效评价汇报
一、部门概况
（一）机构设置及职责工作工作情况
北京首都游览集团有限责任公司是1998年2月成立的国有独资性综合型游览企业，重要职能为掌管转造前离退休人员的治理及离退休经费的发放工作。
本单元所属唯一的二级预算单元为北京首都游览集团有限责任公司本级,与上年无改观。
（二）部门整体绩效指标设立情况
本单元整体绩效指标为：1.北京首都游览集团有限责任公司掌管转造前离退休人员的离退休经费的发放工作； 2.做好离退休人员的治理工作。本单元设立的绩效指标与工作职责相匹配。
二、昔时预算执行情况
2022年整年预算数319.04万元，其中，根基支出预算数319.04万元，项目支出预算数0万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出319.04万元，其中，根基支出319.04万元，项目支出0万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。
三、整体绩效指标实近况况
（一）产出实现情况分析
已按时将离退休费汇至转造前离退休人员幼我账户，绩效指标已实现。
（二）成效实近况况分析
服务对象中意度：已做好离退休人员的治理工作，绩效指标已实现。
四、预算治理情况分析
（一）财政治理
1.财政治理造度健全性
本单元已成立健全有关财政治理造度。
2.资金使用合规性和安全性
本单元资金使用切合合规性和安全性要求。
3.管帐基础信息美满性
本单元已美满有关管帐基础信息。
（二）资产治理
无。
（三）绩效治理
本单元将保质保量实现绩效指标，保险离退休人员经费按时发放。
（四）结转结余率
本单元无结转结余。
（五）部门预决算差距率
本单元已100%实现部门预算，预决算差距率为0。
五、总体评价结论
（一）评价得分情况
本单元整体评价得分为100分，已按时实现整体绩效指标，已推广单元工作职责。
（二）存在的问题及原因分析
无。
六、措施建议
无。
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